ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）（愛称：ＳＢＩ日本シリーズ - 日本高配当株式（分配） ）
評価基準日 2026年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 16,104円 2026年04月03日 | 136円 （0.85%） | 190,758百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
- 2026年01月13日
- 140円
- 2025年10月10日
- 130円
- 2025年07月10日
- 120円
- 2025年04月10日
- 110円
- 2025年01月10日
- 140円
- 2024年10月10日
- 140円
- 2024年07月10日
- 140円
- 2024年04月10日
- 140円
- 2024年01月10日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 1,060円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざす。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均と比較して高い銘柄を中心に、配当の状況、企業のファンダメンタルズ要因、株価のバリュエーション等に関する評価・分析などを勘案し、投資銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。