ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド (年４回決算型）（愛称：ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式（分配重視型）)
評価基準日 2026年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 14,880円 2026年05月15日 | 212円 （1.45%） | 25,234百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
- 2026年02月20日
- 80円
- 2025年11月20日
- 65円
- 2025年08月20日
- 60円
- 2025年05月20日
- 60円
- 2025年02月20日
- 85円
- 2024年11月20日
- 85円
- 2024年08月20日
- 80円
- 2024年05月20日
- 80円
- 2024年02月20日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 595円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
米国株式市場の高配当銘柄の動きを捉えることをめざす「FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。