ＳＢＩ・ＳＰＤＲ・Ｓ＆Ｐ５００高配当株式インデックス・ファンド (年４回決算型）(愛称：雪だるま（S＆P５００高配当株式-分配重視型））
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 11,808円 2025年12月12日 | 70円 （0.60%） | 6,381百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
- 2025年11月20日
- 110円
- 2025年08月20日
- 110円
- 2025年05月20日
- 80円
- 2025年02月20日
- 125円
- 2024年11月20日
- 130円
- 2024年08月20日
- 120円
- 2024年05月20日
- 120円
- 2024年02月20日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 795円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、S&P500高配当指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。