ＳＢＩ・ＪーＲＥＩＴ（分配）ファンド（年４回決算型）／愛称：ＳＢＩ日本シリーズ - Ｊ－ＲＥＩＴ（分配）
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 11,124円 2025年12月12日 | 158円 （1.44%） | 8,696百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
- 2025年11月07日
- 125円
- 2025年08月07日
- 120円
- 2025年05月07日
- 80円
- 2025年02月07日
- 50円
- 2024年11月07日
- 50円
- 2024年08月07日
- 50円
- 設定来累積分配金
- 475円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
日本の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資し、中長期的に信託財産の成長を目指して運用を行う。マザーファンドによるJ-REITへの投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。J-REITへの実質組入比率は、原則として高位を維持する。特化型運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。