基準日 2025年04月07日
| 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | カテゴリー | ファンドレーティング |
|---|---|---|---|---|
| 4,491円 |
 -26円（-0.58％） |
16,203百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（H） | ★★★ |
交付目論見書
ファンドの特色
米国国債･政府機関債､米国高利回り社債､先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う｡各投資対象について長期的な分析を行う｡米国国債･政府機関債30%､米国高利回り社債40%､米国以外の先進国債券15%､エマージング債券15%の資産配分比率を維持｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
基本情報
設定日・決算日など
- 設定日
- 1998年9月30日
- 償還日
- 無期限
- 決算日
- 1月20日、 2月20日、 3月20日、 4月20日、 5月20日、 6月20日、 7月20日、 8月20日、 9月20日、 10月20日、 11月20日、 12月20日
- 積立
- 積立可
- スイッチング
- スイッチング不可
購入・解約情報
- 購入単位
- 通常購入：1万円以上1円単位
積立：1千円以上1円単位
- 購入約定日
- 購入申込受付日の翌営業日
- 購入価格
- 購入約定日の基準価額
- 解約単位
- 1円以上1円単位
- 解約価格
- 解約申込受付日の翌営業日の基準価額
- 解約代金支払日
- 解約申込受付日から5営業日目
- 購入・解約の申込締切
- 15:00
手数料など
- 販売手数料（税込）
-
100万円未満 なし100万円以上1,000万円未満 なし1,000万円以上 なし
- 信託報酬（税込）
- 1.573%
- 実質信託報酬（税込）
- 1.573%
- 信託財産留保額
- -
- 上記のほか、その他費用がかかる場合があります。その他費用については目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
スイッチング対象ファンド
なし
ソニー銀行 ファンド分類
海外公社債
運用実績
パフォーマンス
2025年03月31日
| 期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
-1.03% | 0.15% | -2.91% | -1.00% | -3.38% | -0.93% | 49.46% |
| 標準偏差 |
-- | -- | -- | 4.04 | 6.70 | 5.87 | -- |
| シャープレシオ |
-- | -- | -- | -0.30 | -0.52 | -0.17 | -- |
分配金履歴：直近12回分
- 2025年03月21日
- 10円
- 2025年02月20日
- 10円
- 2025年01月20日
- 10円
- 2024年12月20日
- 10円
- 2024年11月20日
- 10円
- 2024年10月21日
- 10円
- 2024年09月20日
- 10円
- 2024年08月20日
- 10円
- 2024年07月22日
- 10円
- 2024年06月20日
- 10円
- 2024年05月20日
- 10円
- 2024年04月22日
- 10円
資産構成比
リスク・リターン分析（5年）
最大下落率（設定来）
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| ・世界経済インデックスファンド | ・イーストスプリング米国高利回り社債オープン |
| ・高金利先進国債券オープン（毎月分配型） | ・グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） |
投資信託お取り引きのリスク
投資信託は、株式、公社債等を実質的な投資対象としますので、組み入れ株式・公社債等の価格の下落や、株式、公社債等の発行者の経営・財務状況の変化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。高リスクファンドの場合、市場全体の値動きに比して基準価額が大きく変動することで、より大きな損失を被ることがあります。
投資信託は預金とは異なり投資元本が保証されているものではありません。また、預金保険の保護の対象ではなく、信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属することとなります。
なお、ファンドごとに内包されるリスクの性質が異なります。詳細は各ファンドの目論見書をご確認ください。
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドＡ（為替ヘッジ付）
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