ファンドの特色

各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(20%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡

基本情報

運用実績

パフォーマンス

2025年03月31日

期間	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年(年率)	5年(年率)	設定来
トータルリターン	-1.59%	-5.28%	1.51%	4.00%	11.41%	17.86%	146.92%
標準偏差	--	--	--	10.28	11.11	11.52	--
シャープレシオ	--	--	--	0.37	1.02	1.55	--

分配金履歴：直近12回分

2025年01月27日

0円

2024年01月26日

0円

2023年01月26日

0円

2022年01月26日

0円

2021年01月26日

0円

2020年01月27日

0円

2019年01月28日

0円

2018年01月26日

0円

2017年01月26日

0円

資産構成比

リスク・リターン分析（5年）

最大下落率（設定来）

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投資信託お取り引きのリスク

投資信託は、株式、公社債等を実質的な投資対象としますので、組み入れ株式・公社債等の価格の下落や、株式、公社債等の発行者の経営・財務状況の変化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。高リスクファンドの場合、市場全体の値動きに比して基準価額が大きく変動することで、より大きな損失を被ることがあります。

投資信託は預金とは異なり投資元本が保証されているものではありません。また、預金保険の保護の対象ではなく、信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属することとなります。

なお、ファンドごとに内包されるリスクの性質が異なります。詳細は各ファンドの目論見書をご確認ください。