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ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン「販売停止」

運用会社名: ニッセイアセットマネジメント 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 ウエルスアドバイザー分類 リスクメジャー ヘルプ
7,602円
10円 (0.13%)
2,663百万円 国際債券・北米(F) 2(やや低い)
2025年07月07日     評価基準日 2025年06月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

主要投資対象は、米ドル建ての国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国債。幅広く分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益確保に努める。組入債券の平均格付はA格以上。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:毎月

2025年06月25日 15円
2025年05月26日 15円
2025年04月25日 15円
2025年03月25日 15円
2025年02月25日 15円
2025年01月27日 15円
2024年12月25日 15円
2024年11月25日 15円
2024年10月25日 15円
2024年09月25日 15円
2024年08月26日 15円
2024年07月25日 15円
設定来累積分配金 7,181円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年04月25日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年10月25日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ -6.46% 3.69% 4.72% 2.42%
標準偏差 ヘルプ 9.67 8.63 7.51 7.29
シャープレシオ ヘルプ -0.70 0.42 0.62 0.33

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 平均的
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 ★★★ やや低い 平均的

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2003-07-31 償還日:--

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解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率1.65%
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
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申込単位 詳しくは販売会社にお問合せください。
換金 詳しくは販売会社にお問合せください。
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・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
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