ダイワ･ダイナミック･インド株ファンド
| 基準価額（2025/12/12） |
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| 10,888 円 |
| 前日比 |
|---|
| +12 円 |
| 純資産 |
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| 253,827 百万円 |
| リスクメジャー |
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| 5（高い） |
| 年月日 | 基準価額 | 純資産総額 |
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| 年 | 年合計 | 上段 : 金額（単位:円） 下段 : 決算日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0円 | 0 06/16 |
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| 2024年 | 1700円 | 1200 06/17 |
500 12/16 |
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| 2023年 | 1350円 | 600 06/16 |
750 12/18 |
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| 2022年 | 1050円 | 200 06/16 |
850 12/16 |
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| 2021年 | 1450円 | 950 06/16 |
500 12/16 |
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評価情報
| 分配金履歴 直近６期分（原則税引前１万口当たり・円） | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| １期前 | ２期前 | ３期前 | ４期前 | ５期前 | ６期前 |
| 0 | 500 | 1200 | 750 | 600 | 850 |
| 2025/06/16 | 2024/12/16 | 2024/06/17 | 2023/12/18 | 2023/06/16 | 2022/12/16 |
| トータルリターン(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| １ヶ月 | ３ヶ月 | ６ヶ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
| 1.66 | 10.57 | 8.53 | 4.34 | 15.18 | 20.63 | 11.32 |
| リスク(標準偏差) | シャープレシオ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
| 17.06 | 15.46 | 15.50 | 21.32 | 0.23 | 0.97 | 1.33 | 0.53 |
ファンド概要
主要投資対象は､インド株式｡主にインド経済の発展に必要な設備やエネルギー供給体制等の構築､整備､運営事業および人口増加や所得水準の向上に伴う消費の拡大に関連すると判断される銘柄の中からボトムアップアプローチにより銘柄を選定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
評価基準日:2025/11/30