ファンドの特色
世界主要先進国の割安株33.3%(±10%)、世界各国の上場不動産投資信託33.3%(±10%)、新興国の米ドル建てソブリン債33.3%(±10%)の投資比率を原則として投資を行い、信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。
分配金履歴
決算頻度:毎月
2024年08月13日 | 25円 |
2024年07月12日 | 700円 |
2024年06月12日 | 25円 |
2024年05月13日 | 25円 |
2024年04月12日 | 25円 |
2024年03月12日 | 25円 |
2024年02月13日 | 25円 |
2024年01月12日 | 25円 |
2023年12月12日 | 25円 |
2023年11月13日 | 25円 |
2023年10月12日 | 25円 |
2023年09月12日 | 25円 |
設定来累積分配金 | 9,135円 |
お申込情報
申込手数料率(税込) | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
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解約時手数料率(税込) | 換金(解約・買取)手数料はかかりません。 |
信託報酬等合計(税込・年率) | 年率1.573%(税込) |
信託財産留保額 | 0.25% |
その他費用 | 目論見書でご確認ください。 |
購入 | 現在、新規の購入申込受付を行っておりません。 |
申込単位 | -- |
換金 | 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。 |
投資リスク |
基準価額は、組入有価証券等の値動き等により上下します。また、組入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。 したがって、投資信託は預貯金と異なり、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」欄をご覧ください。 |
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【お取引にあたっての留意事項】
- 投資信託は、金融機関の預金等ではありません。
- 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
- 投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、クーリング・オフの対象ではありません。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。
- 投資信託の設定・運用は投資信託運用会社が行います。
- 株式・公社債・不動産などの値動きのある証券に投資します(また外貨建資産にはこの他に為替変動もあります)ので基準価格は変動します。従って元本が保証されるものではありません。
- 投資信託のお申込みにあたっては、当行所定の申込手数料(最大3.3%、税込)がかかるほか、保有期間中には信託報酬(最大2.2%、税込)がかかります。また一部のファンドには、換金時に換金手数料(最大1万口につき110円、税込)がかかるものや信託財産留保額(最大で基準価額の0.5%)が基準価額から差し引かれるものがあります。詳しくは、各ファンドの目論見書等にてご確認ください。
- ご購入の際には、当行本支店の窓口で投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しますので、よくお読みになり、商品内容をご理解のうえご自身でご判断ください。