ファンドの特色
国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産に分散投資。資産価格に影響を与える「変動要因」の偏りをなくすべく、月次で基本配分比率および通貨配分比率を決定する。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、市場下落局面でも負けにくい安定的な運用をめざす。投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
分配金履歴
決算頻度:2ヶ月
2024年09月11日 | 10円 |
2024年07月11日 | 10円 |
2024年05月13日 | 10円 |
2024年03月11日 | 10円 |
2024年01月11日 | 10円 |
2023年11月13日 | 10円 |
2023年09月11日 | 10円 |
2023年07月11日 | 10円 |
2023年05月11日 | 10円 |
2023年03月13日 | 10円 |
2023年01月11日 | 10円 |
2022年11月11日 | 10円 |
設定来累積分配金 | 450円 |
お申込情報
申込手数料率(税込) | 1.10%(税込) |
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解約時手数料率(税込) | 換金(解約)手数料はかかりません。 |
信託報酬等合計(税込・年率) | 年率0.759%(税込) |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
その他費用 | 目論見書でご確認ください。 |
購入 | お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 |
申込単位 | 1万円以上1円単位(定時定額除く) |
換金 | 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 |
投資リスク | 当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。 |
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【お取引にあたっての留意事項】
- 投資信託は、金融機関の預金等ではありません。
- 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
- 投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、クーリング・オフの対象ではありません。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。
- 投資信託の設定・運用は投資信託運用会社が行います。
- 株式・公社債・不動産などの値動きのある証券に投資します(また外貨建資産にはこの他に為替変動もあります)ので基準価格は変動します。従って元本が保証されるものではありません。
- 投資信託のお申込みにあたっては、当行所定の申込手数料(最大3.3%、税込)がかかるほか、保有期間中には信託報酬(最大2.2%、税込)がかかります。また一部のファンドには、換金時に換金手数料(最大1万口につき110円、税込)がかかるものや信託財産留保額(最大で基準価額の0.5%)が基準価額から差し引かれるものがあります。詳しくは、各ファンドの目論見書等にてご確認ください。
- ご購入の際には、当行本支店の窓口で投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しますので、よくお読みになり、商品内容をご理解のうえご自身でご判断ください。