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ファンドの特色
主としてEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債､政府機関債および国際機関債に投資｡マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析､債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､FTSE EMU国債インデックス(ヘッジなし･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
| 2024年11月15日 | 45円 |
| 2024年08月15日 | 45円 |
| 2024年05月15日 | 45円 |
| 2024年02月15日 | 45円 |
| 2023年11月15日 | 45円 |
| 2023年08月15日 | 45円 |
| 2023年05月15日 | 45円 |
| 2023年02月15日 | 45円 |
| 2022年11月15日 | 45円 |
| 2022年08月15日 | 45円 |
| 2022年05月16日 | 45円 |
| 2022年02月15日 | 45円 |
| 設定来累積分配金 | 4,615円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年05月15日 - 運用報告書2
2023年11月15日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
11.21% | 1.33% | 1.90% | 0.59% |
|
標準偏差
|
7.24 | 8.88 | 7.72 | 7.59 |
|
シャープレシオ
|
1.54 | 0.15 | 0.24 | 0.08 |
ファンドレーティング
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | やや小さい |
| 5年 | ★★ | やや低い | やや小さい |
| 10年 | ★★ | 低い | 小さい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2003-07-01 償還日：--
お申込情報
| 申込手数料率（税込） | - |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 1.045％ |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.1％の率を乗じて得た額 |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 | - |
| 申込単位 | - |
| 換金 | 5営業日後（当日を含め） |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
投資信託に関するご注意事項・費用
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