信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.69% | 1.21% |
| カテゴリー平均 | 1.13% | 1.2% |
| +/- カテゴリー | -0.44% | +0.01% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.11%
- 販売会社
- 0.55%
- 信託銀行
- 0.03%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0.52%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2017年08月31日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | NORDIC INVESTMENT BANK | 国際機関債等 | -- | 年月日 | -- | 5.60% |
| 2位 | ASIAN DEVELOPMENT BANK | 国際機関債等 | -- | 年月日 | -- | 5.20% |
| 3位 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT | 国際機関債等 | -- | 年月日 | -- | 4.80% |
| 4位 | TREASURY CORP OF VICTORIA | オーストラリア州政府債 | -- | 年月日 | -- | 4.10% |
| 5位 | INTERNATIONAL FINANCE CORP | 国際機関債等 | -- | 年月日 | -- | 4.00% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0.25%
国別上位
地域別上位
