野村 エマージング債券プレミアム毎月

投信会社名：野村アセットマネジメント
総合レーティング：★★
カテゴリー：国際債券・エマージング・複数国（F)

基準日：2024年05月10日

基準価額 前日比 純資産
4,115円 0円 （ 0％ ） 3,569百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.02% 1.74%
カテゴリー平均 1.17% 1.4%
+/- カテゴリー -0.15% +0.34%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.44%
販売会社
0.55%
信託銀行
0.03%
監査報酬
--
その他費用
0.72%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位（債券）

データ更新日 2017年12月29日

順位 銘柄 国 クーポン 償還日 格付 組入比率
1位 KOREA TREAS 4% 10/12/31 韓国 4.00% 2031年12月10日 -- 10.00%
2位 NOTA TESOURO NACL 10% 01/01/23 ブラジル 10.00% 2023年01月01日 -- 5.90%
3位 KOREA TREAS 3% 10/03/23 韓国 3.00% 2023年03月10日 -- 4.60%
4位 RUSSIAN FED 8.15% 03/02/27 ロシア 8.15% 2027年02月03日 -- 4.20%
5位 NOTA TESOURO NACL 10% 01/01/21 南アフリカ 10.00% 2021年01月01日 -- 4.00%
6位 RUSSIAN FED 7.05% 19/01/28 ロシア 7.05% 2028年01月19日 -- 3.70%
7位 NOTA TESOURO NACL 10% 01/01/25 ブラジル 10.00% 2025年01月01日 -- 2.40%
8位 REP OF STH AFRIC 8.25% 31/3/32 南アフリカ 8.25% 2032年03月31日 -- 2.20%
9位 PETROLEOS MEX 7.19% 12/09/24 メキシコ 7.19% 2024年09月12日 -- 2.00%
10位 MEXICAN BONOS DES 6.5% 10/06/21 メキシコ 6.50% 2021年06月10日 -- 1.80%

資産構成比

グラフ：資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額（税込）
0円
解約時手数料率（税込）
0%
解約時手数料額（税込）
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.3%

国別上位

グラフ：国別上位

地域別上位

グラフ：地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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