ノムラ ファンドマスターズ世界債券Bコース

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2025年12月16日

基準価額 前日比 純資産
8,840 ↓21円 ( 0.24% ) 10,840百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.83% 1.5%
カテゴリー平均 0.75% 0.82%
+/- カテゴリー +0.08% +0.68%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.4%
販売会社
0.4%
信託銀行
0.03%
監査報酬
--
その他費用
0.68%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
「Aコース」「Bコース」合算の純資産総額500億円以下 0.4% 0.4% 0.03%
「Aコース」「Bコース」合算の純資産総額500億円超 0.41% 0.4% 0.02%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
2.2%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.15%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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