信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 2.2% | 2.2% |
| カテゴリー平均 | 1.18% | 1.47% |
| +/- カテゴリー | +1.02% | +0.73% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 1.05%
- 販売会社
- 1.05%
- 信託銀行
- 0.11%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| ファンドの純資産総額300億円以下 | 1.05% | 1.05% | 0.11% |
| ファンドの純資産総額300億円超500億円以下 | 1.07% | 1.05% | 0.09% |
| ファンドの純資産総額500億円超1,000億円以下 | 1.09% | 1.05% | 0.07% |
| ファンドの純資産総額1,000億円超 | 1.1% | 1.05% | 0.06% |
組入銘柄上位10位（株式・REIT）
データ更新日 2024年10月31日
| 順位 | 銘柄 | 国 | 業種／セクター | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ICICI BANK LTD | -- | 銀行 | 7.70% |
| 2位 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | -- | 石油・ガス・消耗燃料 | 6.00% |
| 3位 | INFOSYS LTD | -- | 情報技術サービス | 4.40% |
| 4位 | HDFC BANK LIMITED | -- | 銀行 | 4.30% |
| 5位 | ULTRATECH CEMENT LTD | -- | 建設資材 | 3.70% |
| 6位 | MACROTECH DEVELOPERS LTD | -- | 不動産管理・開発 | 3.20% |
| 7位 | KALYAN JEWELLERS INDIA LTD | -- | 繊維・アパレル・贅沢品 | 3.10% |
| 8位 | DLF LIMITED | -- | 不動産管理・開発 | 3.00% |
| 9位 | LARSEN & TOUBRO LIMITED | -- | 建設・土木 | 2.80% |
| 10位 | AU SMALL FINANCE BANK LTD | -- | 銀行 | 2.80% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0.5%
国別上位
地域別上位
