信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.87% | 1.87% |
カテゴリー平均 | 1.41% | 1.76% |
+/- カテゴリー | +0.46% | +0.11% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.99%
- 販売会社
- 0.77%
- 信託銀行
- 0.11%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
ファンドの純資産総額250億円以下 | 0.99% | 0.77% | 0.11% |
ファンドの純資産総額250億円超500億円以下 | 1.01% | 0.77% | 0.09% |
ファンドの純資産総額500億円超750億円以下 | 1.03% | 0.77% | 0.07% |
ファンドの純資産総額750億円超 | 1.05% | 0.77% | 0.06% |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2017年09月29日
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | DIAGEO PLC | -- | 飲料 | 4.30% |
2位 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | -- | 繊維・アパレル・贅沢品 | 4.30% |
3位 | VISA INC-CLASS A SHARES | -- | 情報技術サービス | 4.10% |
4位 | KERING SA | -- | 繊維・アパレル・贅沢品 | 3.80% |
5位 | LAS VEGAS SANDS CORP | -- | ホテル・レストラン・レジャー | 3.60% |
6位 | DISNEY (WALT) CO | -- | メディア | 3.60% |
7位 | PRICELINE GROUP INC/THE | -- | インターネット販売・通信販売 | 3.40% |
8位 | APPLE INC | -- | コンピュータ・周辺機器 | 3.30% |
9位 | AMERICAN EXPRESS CO | -- | 消費者金融 | 3.20% |
10位 | MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA | -- | ホテル・レストラン・レジャー | 2.80% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0.3%