信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.97% | 1.67% |
| カテゴリー平均 | 1.19% | 1.64% |
| +/- カテゴリー | -0.22% | +0.03% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.39%
- 販売会社
- 0.55%
- 信託銀行
- 0.03%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0.7%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2025年10月31日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | CLOUD SOFTWARE GRP INC | -- | -- | 年月日 | -- | 0.60% |
| 2位 | MOZART DEBT MERGER SUB | -- | -- | 年月日 | -- | 0.50% |
| 3位 | TRANSDIGM INC 6.3750% 31/05/33 144A | -- | 6.38% | 2033年05月31日 | -- | 0.50% |
| 4位 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP | -- | -- | 年月日 | -- | 0.40% |
| 5位 | 1011778 BC/NEW RED FIN | -- | -- | 年月日 | -- | 0.40% |
| 6位 | CAESARS ENTERTAIN INC | -- | -- | 年月日 | -- | 0.40% |
| 7位 | CCO HOLDINGS LL 4.5000% 01/05/32 WI | -- | 4.50% | 2032年05月01日 | -- | 0.40% |
| 8位 | CARNIVAL CORP | -- | -- | 年月日 | -- | 0.40% |
| 9位 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP | -- | -- | 年月日 | -- | 0.40% |
| 10位 | CLD SFTWR GRP 8.2500% 30/06/32 144A | -- | 8.25% | 2032年06月30日 | -- | 0.40% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0.3%
国別上位
地域別上位
