野村 グローバルCB投信(資源国通貨)毎月

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際債券・転換社債(F)

基準日:2024年05月08日

基準価額 前日比 純資産
8,500 ↑94円 ( 1.12% ) 5,200百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.02% 1.82%
カテゴリー平均 1.19% 1.73%
+/- カテゴリー -0.17% +0.09%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.44%
販売会社
0.55%
信託銀行
0.03%
監査報酬
--
その他費用
0.8%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(債券)

データ更新日 2017年10月31日

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率
1位 PRICELINE GROUP CV 0.9% 15/9/21 -- 0.90% 2021年09月15日 -- 1.70%
2位 BK OF AMERICA CV PFD 7.25% 31/12/49 -- 7.25% 2049年12月31日 -- 1.40%
3位 NOVELLUS SYSTEMS CV 2.625% 15/5/41 -- 2.63% 2041年05月15日 -- 1.40%
4位 WELLS FARGO CO PFD 7.5% 31/12/49 -- 7.50% 2049年12月31日 -- 1.40%
5位 DISH NETWORK CORP 2.375% 15/03/24 -- 2.38% 2024年03月15日 -- 1.30%
6位 MICROSHIP TECH CV 1.625% 15/02/27 -- 1.63% 2027年02月15日 -- 1.20%
7位 ALLERGAN PLC PFD 5.5% 01/03/18 -- 5.50% 2018年03月01日 -- 1.20%
8位 FORTIS BANK CV FRN 19/12/49 -- -- 2049年12月19日 -- 1.20%
9位 AMERICAN REALTY CV 3.75% 15/12/20 -- 3.75% 2020年12月15日 -- 1.20%
10位 INTEL CORP CV 2.95% 15/12/35 -- 2.95% 2035年12月15日 -- 1.20%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.3%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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