野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドA(SMA･EW)

投信会社名：野村アセットマネジメント
総合レーティング：★★
カテゴリー：国際債券・北米（F）

基準日：2024年12月27日

基準価額 前日比 純資産
9,912円 ↑4円 （ 0.04％ ） 233,796百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 0.86%
カテゴリー平均 1.01% 1.17%
+/- カテゴリー -0.15% -0.31%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.79%
販売会社
0.03%
信託銀行
0.03%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位（債券）

データ更新日 2024年11月29日

順位 銘柄 国 クーポン 償還日 格付 組入比率
1位 GNMA II TBA 4.0% DEC 30YR JMBO アメリカ 4.00% 年月日 -- 8.20%
2位 GNMA II TBA 5.0% DEC 30YR JMBO アメリカ 5.00% 年月日 -- 5.40%
3位 GNMA II TBA 5.5% DEC 30YR JMBO アメリカ 5.50% 年月日 -- 4.00%
4位 GNMA II TBA 4.5% DEC 30YR JMBO アメリカ 4.50% 年月日 -- 3.00%
5位 FNMA TBA 6.5% JAN 30YR アメリカ 6.50% 年月日 -- 2.40%
6位 GNMA II TBA 4.5% JAN 30YR JMBO アメリカ 4.50% 年月日 -- 2.20%
7位 FNMA TBA 5.5% JAN 30YR アメリカ 5.50% 年月日 -- 2.20%
8位 GNMA II TBA 3.5% JAN 30YR JMBO アメリカ 3.50% 年月日 -- 2.10%
9位 GNMA II TBA 4.0% JAN 30YR JMBO アメリカ 4.00% 年月日 -- 2.10%
10位 GNMA II MULTPL SGL 30YR #MA9169M アメリカ -- 年月日 -- 1.90%

資産構成比

グラフ：資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
0%
購入時手数料額（税込）
0円
解約時手数料率（税込）
0%
解約時手数料額（税込）
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ：国別上位

地域別上位

グラフ：地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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