信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.78% | 1.78% |
| カテゴリー平均 | 1.23% | 1.44% |
| +/- カテゴリー | +0.55% | +0.34% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 1.01%
- 販売会社
- 0.66%
- 信託銀行
- 0.11%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| ｢Aコース｣｢Bコース｣合算の純資産総額50億円以下 | 1.01% | 0.66% | 0.11% |
| ｢Aコース｣｢Bコース｣合算の純資産総額50億円超100億円以下 | 1.03% | 0.66% | 0.09% |
| ｢Aコース｣｢Bコース｣合算の純資産総額100億円超300億円以下 | 1.06% | 0.66% | 0.07% |
| ｢Aコース｣｢Bコース｣合算の純資産総額300億円超500億円以下 | 1.07% | 0.66% | 0.06% |
| ｢Aコース｣｢Bコース｣合算の純資産総額500億円超 | 1.09% | 0.66% | 0.03% |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2013年11月29日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | RUSSIA FOREIGN BOND 2030 | ロシア | -- | 年月日 | -- | 2.80% |
| 2位 | REPUBLIC OF TURKEY 2025 | トルコ | -- | 年月日 | -- | 1.70% |
| 3位 | UNITED MEXICAN STATES 2044 | メキシコ | -- | 年月日 | -- | 1.70% |
| 4位 | REPUBLIC OF LITHUANIA 2020 | リトアニア | -- | 年月日 | -- | 1.60% |
| 5位 | UNITED MEXICAN STATES 2022 | メキシコ | -- | 年月日 | -- | 1.40% |
| 6位 | IVORY COAST 2032 | コートジボワール | -- | 年月日 | -- | 1.20% |
| 7位 | REPUBLIC OF TURKEY 2022 | トルコ | -- | 年月日 | -- | 1.20% |
| 8位 | PETROLEOS MEXICANOS 2021 | メキシコ | -- | 年月日 | -- | 1.20% |
| 9位 | UNITED MEXICAN STATES 2034 | メキシコ | -- | 年月日 | -- | 1.10% |
| 10位 | UNITED MEXICAN STATES 2040 | メキシコ | -- | 年月日 | -- | 1.10% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0.3%
国別上位
地域別上位
