信託報酬等
(税込)
データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.86% | 0.86% |
カテゴリー平均 | 1.02% | 1.16% |
+/- カテゴリー | -0.16% | -0.30% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.79%
- 販売会社
- 0.03%
- 信託銀行
- 0.03%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(債券)
データ更新日 2025年01月31日
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | GNMA II TBA 4.0% FEB 30YR JMBO | アメリカ | 4.00% | 年月日 | -- | 5.50% |
2位 | GNMA II TBA 4.0% MAR 30YR JMBO | アメリカ | 4.00% | 年月日 | -- | 4.00% |
3位 | GNMA II TBA 5.5% FEB 30YR JMBO | アメリカ | 5.50% | 年月日 | -- | 3.80% |
4位 | GNMA II TBA 4.5% MAR 30YR JMBO | アメリカ | 4.50% | 年月日 | -- | 3.30% |
5位 | GNMA II TBA 5.0% FEB 30YR JMBO | アメリカ | 5.00% | 年月日 | -- | 3.20% |
6位 | GNMA II TBA 3.5% APR 30YR JMBO | アメリカ | 3.50% | 年月日 | -- | 2.50% |
7位 | GNMA II TBA 5.0% MAR 30YR JMBO | アメリカ | 5.00% | 年月日 | -- | 2.40% |
8位 | GNMA II TBA 3.0% APR 30YR JMBO | アメリカ | 3.00% | 年月日 | -- | 1.80% |
9位 | FNMA TBA 6.5% MAR 30YR | アメリカ | 6.50% | 年月日 | -- | 1.80% |
10位 | GNMA II MULTPL SGL 30YR #MA9169M | アメリカ | 0.00% | 年月日 | -- | 1.80% |
資産構成比

手数料情報
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購入時手数料率
- 0%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
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購入時信託財産留保額
- 0%
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解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位

地域別上位
