信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.58% | 1.74% |
| カテゴリー平均 | 1.35% | 1.47% |
| +/- カテゴリー | +0.23% | +0.27% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.77%
- 販売会社
- 0.77%
- 信託銀行
- 0.04%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0.16%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2025年10月31日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA | -- | 5.50% | 2033年01月18日 | -- | 1.80% |
| 2位 | VARANASI AURANGABAD NH-2 TOLLWAY PVT LTD | -- | 5.90% | 2034年02月28日 | -- | 1.60% |
| 3位 | ULTRATECH CEMENT LTD | -- | 2.80% | 2031年02月16日 | -- | 1.40% |
| 4位 | ABJA INVESTMENT CO PTE LTD | -- | 5.45% | 2028年01月24日 | -- | 1.30% |
| 5位 | SUMMIT DIGITEL INFRASTRUCTURE LTD | -- | 2.88% | 2031年08月12日 | -- | 1.30% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0.3%
国別上位
地域別上位
