野村 新エマージング債券投信(豪ドル)年2回

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2024年10月31日

基準価額 前日比 純資産
20,638 ↑105円 ( 0.51% ) 221百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.97% 1.82%
カテゴリー平均 1.13% 1.38%
+/- カテゴリー -0.16% +0.44%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.39%
販売会社
0.55%
信託銀行
0.03%
監査報酬
--
その他費用
0.85%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.3%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
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ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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