(ノムラ・アジア)ノムラ・印度・フォーカス

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・インド(F)

基準日:2025年03月14日

基準価額 前日比 純資産
34,862 ↑12円 ( 0.03% ) 141,648百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.93% 1.93%
カテゴリー平均 1.1% 1.44%
+/- カテゴリー +0.83% +0.49%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.99%
販売会社
0.88%
信託銀行
0.06%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2025年01月31日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 ICICI BANK LTD -- 銀行 9.20%
2位 HDFC BANK LIMITED -- 銀行 6.10%
3位 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED -- エネルギー 4.80%
4位 MACROTECH DEVELOPERS LTD -- 不動産管理・開発 3.20%
5位 STATE BANK OF INDIA -- 銀行 2.90%
6位 DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD -- 耐久消費財・アパレル 2.80%
7位 SIGNATUREGLOBAL INDIA LTD -- 不動産管理・開発 2.70%
8位 SHREE CEMENT LIMITED -- 素材 2.50%
9位 HINDUSTAN PETROLEUM CORP -- エネルギー 2.30%
10位 KAYNES TECHNOLOGY INDIA LTD -- テクノロジー・ハードウェアおよび機器 2.10%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.5%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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