信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.13% | 0.13% |
カテゴリー平均 | 0.67% | 0.75% |
+/- カテゴリー | -0.54% | -0.62% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.11%
- 販売会社
- --
- 信託銀行
- 0.02%
- 監査報酬
- 0.04%
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(債券)
データ更新日 2024年05月31日
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | CHINA GOVERNMENT BOND | 中国 | -- | 年月日 | -- | 0.90% |
2位 | CHINA GOVERNMENT BOND | 中国 | -- | 年月日 | -- | 0.70% |
3位 | CHINA GOVERNMENT BOND | 中国 | -- | 年月日 | -- | 0.70% |
4位 | CHINA GOVERNMENT BOND | 中国 | -- | 年月日 | -- | 0.60% |
5位 | US TREASURY BOND | アメリカ | -- | 年月日 | -- | 0.60% |
6位 | US TREASURY N/B | アメリカ | -- | 年月日 | -- | 0.50% |
7位 | US TREASURY N/B | アメリカ | -- | 年月日 | -- | 0.50% |
8位 | US TREASURY N/B | アメリカ | -- | 年月日 | -- | 0.50% |
9位 | US TREASURY N/B | アメリカ | -- | 年月日 | -- | 0.50% |
10位 | US TREASURY N/B | アメリカ | -- | 年月日 | -- | 0.50% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- --
- 購入時手数料額(税込)
- --
- 解約時手数料率(税込)
- --
- 解約時手数料額(税込)
- --
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0.03%