ノルディック社債ファンド H有

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国際債券・ハイイールド債(H)

基準日:2024年05月13日

基準価額 前日比 純資産
8,894 ↑6円 ( 0.07% ) 18,279百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.69%
カテゴリー平均 1.28% 1.65%
+/- カテゴリー -0.23% +0.04%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.3%
販売会社
0.72%
信託銀行
0.03%
監査報酬
--
その他費用
0.65%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(債券)

データ更新日 2017年08月31日

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率
1位 Tizir Ltd 9.5 19.07.2022 -- 9.50% 2022年07月19日 -- 2.00%
2位 Genel Energy Finance Ltd 7.5 14.05.2019 -- 7.50% 2019年05月14日 -- 1.70%
3位 VV Holding AS FRN 10.07.2019 -- -- 2019年07月10日 -- 1.70%
4位 DNO ASA 8.75 18.06.2020 -- 8.75% 2020年06月18日 -- 1.70%
5位 Corral Petroleum Holding VAR 15.05.2021 PIK -- -- 2021年05月15日 -- 1.60%
6位 RSA Insurance Group Plc FRN Perp Call 27.03.2022 -- -- 2022年03月27日 -- 1.60%
7位 Groupama SA Var Perp Call 28.05.2024 -- -- 2024年05月28日 -- 1.50%
8位 KBC Groep NV Fix to Var Perp Call 19.03.2019 -- -- 2019年03月19日 -- 1.50%
9位 DNB Bank ASA Var Perp Call 26.03.2020 -- -- 2020年03月26日 -- 1.40%
10位 GasLog Ltd FRN 27.05.2021 -- -- 2021年05月27日 -- 1.40%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ