グローバル・プロスペクティブ・ファンド『愛称:イノベーティブ・フューチャー』

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2024年12月20日

基準価額 前日比 純資産
17,649 ↑351円 ( 2.03% ) 407,101百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.66%
カテゴリー平均 1.07% 1.21%
+/- カテゴリー -0.21% +0.45%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.17%
販売会社
0.66%
信託銀行
0.03%
監査報酬
0.1%
その他費用
0.8%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2024年11月29日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 テスラ アメリカ 一般消費財・サービス 9.00%
2位 コインベース・グローバル アメリカ 金融 8.30%
3位 パランティア・テクノロジーズ アメリカ 情報技術 7.60%
4位 ロク アメリカ コミュニケーション・サービス 5.60%
5位 ロブロックス アメリカ コミュニケーション・サービス 5.30%
6位 ショッピファイ カナダ 情報技術 4.80%
7位 ロビンフッド・マーケッツ アメリカ 金融 4.70%
8位 ブロック アメリカ 金融 4.20%
9位 メタ・プラットフォームズ アメリカ コミュニケーション・サービス 3.70%
10位 ドラフトキングス アメリカ 一般消費財・サービス 2.90%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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