グローバル・フィンテック株式F(H有)

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準日:2024年12月26日

基準価額 前日比 純資産
15,743 ↓1円 ( 0.01% ) 10,619百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.93% 1.93%
カテゴリー平均 1.41% 1.74%
+/- カテゴリー +0.52% +0.19%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.94%
販売会社
0.94%
信託銀行
0.06%
監査報酬
0.1%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2023年12月07日

順位 銘柄 コード 業種/セクター 組入比率
1位 LINEヤフー 4689 情報・通信 1.71%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.85%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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