高金利先進国債券オープン(資産成長型)『愛称:月桂樹(資産成長型)』

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2024年05月10日

基準価額 前日比 純資産
20,180 ↑4円 ( 0.02% ) 5,510百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.84% 1.34%
カテゴリー平均 0.82% 0.91%
+/- カテゴリー +0.02% +0.43%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.15%
販売会社
0.66%
信託銀行
0.04%
監査報酬
0.1%
その他費用
0.5%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
純資産総額100億円以下 0.15% 0.66% 0.04%
純資産総額100億円超200億円以下 0.11% 0.7% 0.04%
純資産総額200億円超1,000億円以下 0.07% 0.74% 0.04%
純資産総額1,000億円超 0.02% 0.79% 0.04%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
2.2%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
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ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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