信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
| カテゴリー平均 | 0.78% | 0.87% |
| +/- カテゴリー | +0.43% | +0.34% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.61%
- 販売会社
- 0.55%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2021年10月29日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 NZ GOVT 290420 | ニュージーランド | 3.00% | 2029年04月20日 | -- | 4.10% |
| 2位 | 3.5 NZ GOVT 330414 | ニュージーランド | 3.50% | 2033年04月14日 | -- | 3.50% |
| 3位 | 0.5 NZ GOVT 240515 | ニュージーランド | 0.50% | 2024年05月15日 | -- | 3.10% |
| 4位 | 2.875 SINGAPORGOVT 300901 | シンガポール | 2.88% | 2030年09月01日 | -- | 3.10% |
| 5位 | 4.5 NZ GOVT 270415 | ニュージーランド | 4.50% | 2027年04月15日 | -- | 3.10% |
| 6位 | 2.75 NZ GOVT 370415 | ニュージーランド | 2.75% | 2037年04月15日 | -- | 3.00% |
| 7位 | 1.5 NZ GOVT 310515 | ニュージーランド | 1.50% | 2031年05月15日 | -- | 3.00% |
| 8位 | 1.5 AUST GOVT 310621 | オーストラリア | 1.50% | 2031年06月21日 | -- | 2.90% |
| 9位 | 4.25 AUST GOVT 260421 | オーストラリア | 4.25% | 2026年04月21日 | -- | 2.70% |
| 10位 | 3.5 SINGAPORGOVT 270301 | シンガポール | 3.50% | 2027年03月01日 | -- | 2.70% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 2.2%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位
地域別上位
