信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.54% | 1.54% |
| カテゴリー平均 | 1.22% | 1.67% |
| +/- カテゴリー | +0.32% | -0.13% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.88%
- 販売会社
- 0.61%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2014年05月07日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | U S TREASURY NOTE | -- | 0.25% | 2015年01月31日 | AAA | 1.70% |
| 2位 | FED HOME LN BK DISC NT | -- | 0.00% | 2014年09月19日 | A-1+ | 1.10% |
| 3位 | UPC HOLDING BV SR NT REGS | -- | 8.38% | 2020年08月15日 | B | 1.00% |
| 4位 | EL PASO CORP | -- | 8.05% | 2030年10月15日 | BB | 0.90% |
| 5位 | SPRINT CAPITAL CORP GLBL | -- | 6.90% | 2019年05月01日 | BB- | 0.90% |
| 6位 | UPCB FINANCE LTD SR SEC REGS | -- | 6.38% | 2020年07月01日 | BB | 0.80% |
| 7位 | UNITYMEDIA KABELBW GMBH REGS | -- | 9.50% | 2021年03月15日 | B | 0.70% |
| 8位 | U S TREASURY NOTE | -- | 0.25% | 2015年02月28日 | AAA | 0.70% |
| 9位 | U S TREASURY BILLS | -- | 0.00% | 2014年10月23日 | A-1+ | 0.60% |
| 10位 | HCA HOLDINGS INC GLBL SR UNSEC | -- | 7.75% | 2021年05月15日 | B- | 0.60% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0.3%
国別上位
地域別上位
