グローバル・エマージング・ボンド・オープン『愛称:受取物語』

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2024年05月16日

基準価額 前日比 純資産
7,346 ↓93円 ( 1.25% ) 13,957百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 0.82% 0.91%
+/- カテゴリー +0.85% +0.76%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
1.01%
販売会社
0.55%
信託銀行
0.11%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
純資産総額100億円以下 1.01% 0.55% 0.11%
純資産総額100億円超200億円以下 0.96% 0.61% 0.11%
純資産総額200億円超1,500億円以下 0.9% 0.66% 0.11%
純資産総額1,500億円超2,000億円以下 0.87% 0.72% 0.09%
純資産総額2,000億円超 0.85% 0.77% 0.06%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.3%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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