信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
| カテゴリー平均 | 0.82% | 0.91% |
| +/- カテゴリー | +0.39% | +0.30% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.61%
- 販売会社
- 0.55%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| 取扱純資産総額300億円未満 | 0.61% | 0.55% | 0.06% |
| 取扱純資産総額300億円以上1,000億円未満 | 0.55% | 0.61% | 0.06% |
| 取扱純資産総額1,000億円以上 | 0.5% | 0.66% | 0.06% |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2019年04月26日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2.625 T-NOTE 230228 | アメリカ | 2.63% | 2023年02月28日 | -- | 6.10% |
| 2位 | 2.625 T-NOTE 200815 | アメリカ | 2.63% | 2020年08月15日 | -- | 5.00% |
| 3位 | 1.75 T-NOTE 220430 | アメリカ | 1.75% | 2022年04月30日 | -- | 4.90% |
| 4位 | 2.375 T-NOTE 270515 | アメリカ | 2.38% | 2027年05月15日 | -- | 4.90% |
| 5位 | 3.125 T-NOTE 210515 | アメリカ | 3.13% | 2021年05月15日 | -- | 4.50% |
| 6位 | 2.75 T-NOTE 250228 | アメリカ | 2.75% | 2025年02月28日 | -- | 4.50% |
| 7位 | 2.25 T-NOTE 210215 | アメリカ | 2.25% | 2021年02月15日 | -- | 4.40% |
| 8位 | 3.5 T-BOND 390215 | アメリカ | 3.50% | 2039年02月15日 | -- | 3.70% |
| 9位 | 2.75 T-NOTE 280215 | アメリカ | 2.75% | 2028年02月15日 | -- | 3.60% |
| 10位 | 2.75 T-NOTE 231115 | アメリカ | 2.75% | 2023年11月15日 | -- | 3.40% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 2.2%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位
地域別上位
