ユーロランド・ソブリン・インカム

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際債券・欧州(F)

基準日:2024年09月26日

基準価額 前日比 純資産
5,399 ↓2円 ( 0.04% ) 4,352百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.27% 1.27%
カテゴリー平均 1.1% 1.22%
+/- カテゴリー +0.17% +0.05%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.83%
販売会社
0.39%
信託銀行
0.06%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
純資産総額100億円以下 0.83% 0.39% 0.06%
純資産総額100億円超300億円以下 0.77% 0.44% 0.06%
純資産総額300億円超500億円以下 0.72% 0.5% 0.06%
純資産総額500億円超1,000億円以下 0.66% 0.55% 0.06%
純資産総額1,000億円超1,500億円以下 0.61% 0.61% 0.06%
純資産総額1,500億円超2,000億円以下 0.55% 0.66% 0.06%
純資産総額2,000億円超3,000億円以下 0.5% 0.72% 0.06%
純資産総額3,000億円超 0.44% 0.77% 0.06%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
2.2%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.07%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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