グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンB『愛称:健太』

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2024年05月10日

基準価額 前日比 純資産
89,432 ↑631円 ( 0.71% ) 10,894百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 2.42% 2.42%
カテゴリー平均 1.16% 1.41%
+/- カテゴリー +1.26% +1.01%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
1.43%
販売会社
0.88%
信託銀行
0.11%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2018年01月31日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO アメリカ 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 5.80%
2位 UNITEDHEALTH GROUP INC アメリカ ヘルスケア機器・サービス 5.40%
3位 NOVARTIS AG-REG スイス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 4.40%
4位 MEDTRONIC PLC アメリカ ヘルスケア機器・サービス 4.10%
5位 ELI LILLY & CO アメリカ 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 4.10%
6位 ALLERGAN PLC アメリカ 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 3.90%
7位 ASTRAZENECA PLC イギリス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 3.60%
8位 BOSTON SCIENTIFIC CORP アメリカ ヘルスケア機器・サービス 3.50%
9位 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC アメリカ 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.90%
10位 JOHNSON & JOHNSON アメリカ 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.60%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.3%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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