(通貨選択S) 新興国債券<豪ドル>(毎月)

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2024年05月13日

基準価額 前日比 純資産
3,601 ↑3円 ( 0.08% ) 7,544百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.17% 1.4%
+/- カテゴリー +0.50% +0.27%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
1.02%
販売会社
0.61%
信託銀行
0.04%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(債券)

データ更新日 2014年08月29日

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率
1位 RZD CAPITAL PLC LPN EMTN -- 5.74% 2017年04月03日 BBB+ 2.00%
2位 PEMEX GLBL CO GTD -- 6.50% 2041年06月02日 A- 1.80%
3位 PETROBRAS INTL FIN CO GLBL CO GTD -- 5.75% 2020年01月20日 BBB+ 1.63%
4位 PERU (REP OF) GLBL SR UNSECURED -- 8.75% 2033年11月21日 A- 1.61%
5位 BANCO DO BRASIL (CAYMAN) SR UNSEC REGS -- 6.00% 2020年01月22日 BBB 1.60%
6位 KAZMUNAYGAS NATIONAL CO GTD REGS -- 9.13% 2018年07月02日 BBB- 1.57%
7位 KAZMUNAYGAS NATIONAL CO SR UNSEC REGS -- 6.38% 2021年04月09日 BBB- 1.55%
8位 MEX BONOS DESARR FIX RT BD M 20 -- 10.00% 2024年12月05日 A 1.35%
9位 PHILIPPINES (REP OF) GLOBAL BD -- 7.75% 2031年01月14日 BBB 1.26%
10位 SBERBANK (SB CAP SA) UNSEC REGS -- 5.18% 2019年06月28日 BBB+ 1.18%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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