信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.38% | 1.38% |
カテゴリー平均 | 0.95% | 1.26% |
+/- カテゴリー | +0.43% | +0.12% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.94%
- 販売会社
- 0.39%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
各販売会社の純資産残高100億円以下 | 0.94% | 0.39% | 0.06% |
各販売会社の純資産残高100億円超300億円以下 | 0.83% | 0.5% | 0.06% |
各販売会社の純資産残高300億円超500億円以下 | 0.72% | 0.61% | 0.06% |
各販売会社の純資産残高500億円超750億円以下 | 0.66% | 0.66% | 0.06% |
各販売会社の純資産残高750億円超1,000億円以下 | 0.61% | 0.72% | 0.06% |
各販売会社の純資産残高1,000億円超1,500億円以下 | 0.55% | 0.77% | 0.06% |
各販売会社の純資産残高1,500億円超2,000億円以下 | 0.5% | 0.83% | 0.06% |
各販売会社の純資産残高2,000億円超3,000億円以下 | 0.44% | 0.88% | 0.06% |
各販売会社の純資産残高3,000億円超4,000億円以下 | 0.39% | 0.94% | 0.06% |
各販売会社の純資産残高4,000億円超6,000億円以下 | 0.33% | 0.99% | 0.06% |
各販売会社の純資産残高6,000億円超8,000億円以下 | 0.3% | 1.02% | 0.06% |
各販売会社の純資産残高8,000億円超 | 0.28% | 1.05% | 0.06% |
組入銘柄上位10位(債券)
データ更新日 2017年09月29日
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 8.75 T-BOND 200815 | アメリカ | 8.75% | 2020年08月15日 | -- | 5.50% |
2位 | 5.4 IRISH GOVT 250313 | アイルランド | 5.40% | 2025年03月13日 | -- | 4.70% |
3位 | 3.625 T-BOND 440215 | アメリカ | 3.63% | 2044年02月15日 | -- | 4.10% |
4位 | 4.75 O.A.T 350425 | フランス | 4.75% | 2035年04月25日 | -- | 3.30% |
5位 | 6.5 BUND 270704 | ドイツ | 6.50% | 2027年07月04日 | -- | 3.20% |
6位 | 5.5 BEL GOVT 280328 | ベルギー | 5.50% | 2028年03月28日 | -- | 2.90% |
7位 | 8.125 T-BOND 190815 | アメリカ | 8.13% | 2019年08月15日 | -- | 2.90% |
8位 | 8.875 T-BOND 190215 | アメリカ | 8.88% | 2019年02月15日 | -- | 2.80% |
9位 | 第153回利付国債(20年) | 日本 | -- | 年月日 | -- | 2.80% |
10位 | 8.75 T-BOND 200515 | アメリカ | 8.75% | 2020年05月15日 | -- | 2.80% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 1.65%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%