信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.22% | 1.8% |
カテゴリー平均 | 1.22% | 1.67% |
+/- カテゴリー | 0.00% | +0.13% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.52%
- 販売会社
- 0.66%
- 信託銀行
- 0.04%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0.58%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(債券)
データ更新日 2017年10月31日
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | WIND ACQUISITION FINANCE SA | -- | 7.00% | 2021年04月23日 | -- | 2.73% |
2位 | ALTICE LUXEMBOURG SA | -- | 7.25% | 2022年05月15日 | -- | 2.36% |
3位 | NEW AREVA HOLDING SA | -- | 4.88% | 2024年09月23日 | -- | 1.31% |
4位 | ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC | -- | 5.50% | 年月日 | -- | 1.22% |
5位 | INFOR (US) INC | -- | 5.75% | 2022年05月15日 | -- | 1.08% |
6位 | SFR GROUP SA | -- | 5.38% | 2022年05月15日 | -- | 0.96% |
7位 | INTRUM JUSTITIA AB | -- | 2.75% | 2022年07月15日 | -- | 0.96% |
8位 | ARD FINANCE SA | -- | 6.63% | 2023年09月15日 | -- | 0.87% |
9位 | DEA FINANCE SA | -- | 7.50% | 2022年10月15日 | -- | 0.86% |
10位 | SYNLAB UNSECURED BONDCO PLC | -- | 8.25% | 2023年07月01日 | -- | 0.81% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%