DCダイワ 外国債券インデックス

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2024年05月08日

基準価額 前日比 純資産
23,642 ↑153円 ( 0.65% ) 188,830百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.25% 0.25%
カテゴリー平均 0.82% 0.91%
+/- カテゴリー -0.57% -0.66%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.08%
販売会社
0.13%
信託銀行
0.04%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(債券)

データ更新日 2023年11月30日

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率
1位 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND -- -- 2032年11月15日 -- 0.50%
2位 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND -- -- 2032年02月15日 -- 0.50%
3位 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND -- -- 2032年05月15日 -- 0.40%
4位 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND -- -- 2033年05月15日 -- 0.40%
5位 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND -- -- 2031年08月15日 -- 0.40%
6位 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND -- -- 2031年11月15日 -- 0.40%
7位 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND -- -- 2033年02月15日 -- 0.40%
8位 United State Treasury Note/Bond -- -- 2031年02月15日 -- 0.40%
9位 United State Treasury Note/Bond -- -- 2030年11月15日 -- 0.40%
10位 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND -- -- 2032年08月15日 -- 0.40%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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