信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.43% | 1.43% |
カテゴリー平均 | 0.82% | 0.91% |
+/- カテゴリー | +0.61% | +0.52% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.62%
- 販売会社
- 0.77%
- 信託銀行
- 0.04%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
純資産総額300億円未満 | 0.62% | 0.77% | 0.04% |
純資産総額300億円以上1,000億円未満 | 0.56% | 0.83% | 0.04% |
純資産総額1,000億円以上 | 0.51% | 0.88% | 0.04% |
組入銘柄上位10位(債券)
データ更新日 2013年05月31日
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | -- | 10.50% | 2026年12月21日 | -- | 5.70% |
2位 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | -- | 10.00% | 2023年01月01日 | -- | 5.60% |
3位 | U.S. TREASURY BOND | -- | 9.00% | 2018年11月15日 | -- | 4.40% |
4位 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | -- | 10.00% | 2014年01月01日 | -- | 4.10% |
5位 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | -- | 10.00% | 2021年01月01日 | -- | 4.10% |
6位 | Brazil Letras do Tesouro Nacional | -- | -- | 2016年01月01日 | -- | 3.90% |
7位 | NEW SOUTH WALES TREASURY CORP. | -- | 6.00% | 2020年05月01日 | -- | 3.70% |
8位 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | -- | 10.00% | 2017年01月01日 | -- | 3.50% |
9位 | Turkey Government Bond | -- | 10.00% | 2015年06月17日 | -- | 3.00% |
10位 | Turkey Government Bond | -- | 9.00% | 2016年01月17日 | -- | 2.90% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 2.75%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%