信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.43% | 1.43% |
| カテゴリー平均 | 0.75% | 0.84% |
| +/- カテゴリー | +0.68% | +0.59% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.62%
- 販売会社
- 0.77%
- 信託銀行
- 0.04%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| 純資産総額300億円未満 | 0.62% | 0.77% | 0.04% |
| 純資産総額300億円以上1,000億円未満 | 0.56% | 0.83% | 0.04% |
| 純資産総額1,000億円以上 | 0.51% | 0.88% | 0.04% |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2013年05月31日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | -- | 10.50% | 2026年12月21日 | -- | 5.70% |
| 2位 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | -- | 10.00% | 2023年01月01日 | -- | 5.60% |
| 3位 | U.S. TREASURY BOND | -- | 9.00% | 2018年11月15日 | -- | 4.40% |
| 4位 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | -- | 10.00% | 2021年01月01日 | -- | 4.10% |
| 5位 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | -- | 10.00% | 2014年01月01日 | -- | 4.10% |
| 6位 | Brazil Letras do Tesouro Nacional | -- | -- | 2016年01月01日 | -- | 3.90% |
| 7位 | NEW SOUTH WALES TREASURY CORP. | -- | 6.00% | 2020年05月01日 | -- | 3.70% |
| 8位 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | -- | 10.00% | 2017年01月01日 | -- | 3.50% |
| 9位 | Turkey Government Bond | -- | 10.00% | 2015年06月17日 | -- | 3.00% |
| 10位 | Turkey Government Bond | -- | 9.00% | 2016年01月17日 | -- | 2.90% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 2.75%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位
地域別上位
