信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.38% | 1.38% |
| カテゴリー平均 | 0.78% | 0.87% |
| +/- カテゴリー | +0.60% | +0.51% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.55%
- 販売会社
- 0.77%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| ｢毎月決算型｣および｢年2回決算型｣の信託財産の純資産総額の合計額300億円未満 | 0.55% | 0.77% | 0.06% |
| ｢毎月決算型｣および｢年2回決算型｣の信託財産の純資産総額の合計額300億円以上1,000億円未満 | 0.5% | 0.83% | 0.06% |
| ｢毎月決算型｣および｢年2回決算型｣の信託財産の純資産総額の合計額1,000億円以上 | 0.44% | 0.88% | 0.06% |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2021年10月29日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | NZ LOCAL GOVT FUND AGENC | -- | 4.50% | 2027年04月15日 | -- | 4.70% |
| 2位 | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | -- | 4.50% | 2027年04月15日 | -- | 3.90% |
| 3位 | SPANISH GOVERNMENT BOND | -- | 1.95% | 2026年04月30日 | -- | 3.80% |
| 4位 | Poland Government Bond | -- | 2.75% | 2028年04月25日 | -- | 3.60% |
| 5位 | SPANISH GOVERNMENT BOND | -- | 2.75% | 2024年10月31日 | -- | 3.10% |
| 6位 | NZ LOCAL GOVT FUND AGENC | -- | 1.50% | 2029年04月20日 | -- | 2.90% |
| 7位 | DANISH GOVERNMENT BOND | -- | 0.50% | 2027年11月15日 | -- | 2.70% |
| 8位 | United States Treasury Note/Bond | -- | 1.63% | 2022年11月15日 | -- | 2.50% |
| 9位 | DANISH GOVERNMENT BOND | -- | 0.50% | 2029年11月15日 | -- | 2.50% |
| 10位 | IRISH TREASURY | -- | 0.20% | 2030年10月18日 | -- | 2.00% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 2.2%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位
地域別上位
