りそな ワールド・リート・ファンド『愛称:フドウさん』

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準日:2024年11月21日

基準価額 前日比 純資産
11,848 ↓62円 ( 0.52% ) 3,622百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.63% 1.63%
カテゴリー平均 0.6% 0.61%
+/- カテゴリー +1.03% +1.02%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.88%
販売会社
0.64%
信託銀行
0.11%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
純資産総額に対して200億円未満 0.88% 0.64% 0.11%
純資産総額に対して200億円以上500億円未満 0.86% 0.66% 0.11%
純資産総額に対して500億円以上1,000億円未満 0.84% 0.72% 0.08%
純資産総額に対して1,000億円以上 0.8% 0.77% 0.06%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
2.75%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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