ダイワ･ブラジル･レアル債オープン(毎月)

基準価額	前日比	純資産
5,198円	↓26円（ 0.5％）	17,709百万円

条件	委託会社	販売会社	受託会社
｢毎月分配型｣と｢年2回決算型｣の信託財産の純資産総額の合計額100億円未満	0.66%	0.77%	0.04%
｢毎月分配型｣と｢年2回決算型｣の信託財産の純資産総額の合計額100億円以上500億円未満	0.61%	0.83%	0.04%
｢毎月分配型｣と｢年2回決算型｣の信託財産の純資産総額の合計額500億円以上1,000億円未満	0.55%	0.88%	0.04%
｢毎月分配型｣と｢年2回決算型｣の信託財産の純資産総額の合計額1,000億円以上	0.5%	0.94%	0.04%

データ更新日 2014年11月28日

順位	銘柄	国	クーポン	償還日	格付	組入比率
1位	Brazil Letras do Tesouro Nacional	ブラジル	--	2015年10月01日	--	24.40%
2位	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B	ブラジル	6.00%	2016年08月15日	--	19.20%
3位	Brazil Letras do Tesouro Nacional	ブラジル	--	2016年01月01日	--	15.50%
4位	Brazil Letras do Tesouro Nacional	ブラジル	--	2016年07月01日	--	9.80%
5位	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B	ブラジル	6.00%	2018年08月15日	--	5.40%
6位	Brazil Letras do Tesouro Nacional	ブラジル	--	2015年04月01日	--	3.60%
7位	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B	ブラジル	6.00%	2030年08月15日	--	3.40%
8位	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B	ブラジル	6.00%	2024年08月15日	--	2.60%
9位	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B	ブラジル	6.00%	2020年08月15日	--	2.20%
10位	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B	ブラジル	6.00%	2035年05月15日	--	2.00%