ダイワ 米国厳選株FイーグルアイII米ドル

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2023年08月28日

基準価額 前日比 純資産
12,614.63 ↓1.37円 ( 0.01% ) 1,285百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.24% 1.89%
カテゴリー平均 1.14% 1.3%
+/- カテゴリー +0.10% +0.59%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.44%
販売会社
0.77%
信託銀行
0.03%
監査報酬
--
その他費用
0.65%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

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