ダイワ 外国債券F(年1)-ダイワスピリット-

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2024年06月25日

基準価額 前日比 純資産
11,858 ↓17円 ( 0.14% ) 25百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.43% 1.43%
カテゴリー平均 0.82% 0.91%
+/- カテゴリー +0.61% +0.52%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.62%
販売会社
0.77%
信託銀行
0.04%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
純資産総額300億円以下 0.62% 0.77% 0.04%
純資産総額300億円超1,000億円以下 0.56% 0.83% 0.04%
純資産総額1,000億円超 0.51% 0.88% 0.04%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
2.75%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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