米国国債ファンド H無(毎月決算型)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・北米(F)

基準日:2024年05月09日

基準価額 前日比 純資産
9,883 ↑23円 ( 0.23% ) 8,073百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.59% 0.59%
カテゴリー平均 1.01% 1.16%
+/- カテゴリー -0.42% -0.57%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.28%
販売会社
0.28%
信託銀行
0.04%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
新発10年米国国債の利回りが4%以上 0.55% 0.55% 0.04%
新発10年米国国債の利回りが3%以上4%未満 0.44% 0.44% 0.04%
新発10年米国国債の利回りが2%以上3%未満 0.39% 0.39% 0.04%
新発10年米国国債の利回りが1%以上2%未満 0.28% 0.28% 0.04%
新発10年米国国債の利回りが1%未満 0.17% 0.17% 0.04%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
2.2%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

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  • 月間リターン
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ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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