北海道未来の夢創生ファンド『愛称:北の夢切符』

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国内中型ブレンド

基準日:2024年05月09日

基準価額 前日比 純資産
19,457 ↑49円 ( 0.25% ) 3,368百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.1%
カテゴリー平均 1.39% 1.42%
+/- カテゴリー -0.29% -0.32%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.62%
販売会社
0.44%
信託銀行
0.04%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2023年03月24日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 ニトリホールディングス 9843 小売 5.79%
2位 トヨタ自動車 7203 輸送用機器 5.44%
3位 ツルハホールディングス 3391 小売 5.09%
4位 富士通 6702 電気機器 4.40%
5位 日本製鉄 5401 鉄鋼 3.45%
6位 京セラ 6971 電気機器 3.12%
7位 スズキ 7269 輸送用機器 2.78%
8位 日産自動車 7201 輸送用機器 2.46%
9位 アインホールディングス 9627 小売 2.31%
10位 三菱重工業 7011 機械 1.88%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
2.2%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
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ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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