信託報酬等
(税込)
データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.47% | 1.47% |
カテゴリー平均 | 1.39% | 1.51% |
+/- カテゴリー | +0.08% | -0.04% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.66%
- 販売会社
- 0.77%
- 信託銀行
- 0.04%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
「毎月決算型」と「年2回決算型」の各販売会社の取扱純資産総額の合計額100億円未満 | 0.66% | 0.77% | 0.04% |
「毎月決算型」と「年2回決算型」の各販売会社の取扱純資産総額の合計額100億円以上500億円未満 | 0.61% | 0.83% | 0.04% |
「毎月決算型」と「年2回決算型」の各販売会社の取扱純資産総額の合計額500億円以上1,000億円未満 | 0.55% | 0.88% | 0.04% |
「毎月決算型」と「年2回決算型」の各販売会社の取扱純資産総額の合計額1,000億円以上 | 0.5% | 0.94% | 0.04% |
組入銘柄上位10位(債券)
データ更新日 2018年10月31日
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | ブラジル | 10.00% | 2023年01月01日 | -- | 18.60% |
2位 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | ブラジル | 10.00% | 2021年01月01日 | -- | 17.80% |
3位 | Brazil Letras do Tesouro Nacional | ブラジル | -- | 2021年07月01日 | -- | 16.70% |
4位 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | ブラジル | 10.00% | 2025年01月01日 | -- | 16.40% |
5位 | Brazil Letras do Tesouro Nacional | ブラジル | -- | 2020年01月01日 | -- | 9.70% |
6位 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | ブラジル | 10.00% | 2027年01月01日 | -- | 6.90% |
7位 | Brazil Letras do Tesouro Nacional | ブラジル | -- | 2020年07月01日 | -- | 5.80% |
8位 | Brazil Letras do Tesouro Nacional | ブラジル | -- | 2019年10月01日 | -- | 2.70% |
9位 | Brazil Letras do Tesouro Nacional | ブラジル | -- | 2019年01月01日 | -- | 2.30% |
資産構成比
![グラフ:資産構成比](/webasp/common/img/engra-w.gif)
手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
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購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位
![グラフ:国別上位](/webasp/common/img/grap1-w.gif)
地域別上位
![グラフ:地域別上位](/webasp/common/img/grap2-w.gif)