信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.47% | 1.47% |
| カテゴリー平均 | 1.38% | 1.51% |
| +/- カテゴリー | +0.09% | -0.04% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.66%
- 販売会社
- 0.77%
- 信託銀行
- 0.04%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| ｢毎月決算型｣と｢年2回決算型｣の各販売会社の取扱純資産総額の合計額100億円未満 | 0.66% | 0.77% | 0.04% |
| ｢毎月決算型｣と｢年2回決算型｣の各販売会社の取扱純資産総額の合計額100億円以上500億円未満 | 0.61% | 0.83% | 0.04% |
| ｢毎月決算型｣と｢年2回決算型｣の各販売会社の取扱純資産総額の合計額500億円以上1,000億円未満 | 0.55% | 0.88% | 0.04% |
| ｢毎月決算型｣と｢年2回決算型｣の各販売会社の取扱純資産総額の合計額1,000億円以上 | 0.5% | 0.94% | 0.04% |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2018年10月31日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | ブラジル | 10.00% | 2023年01月01日 | -- | 18.60% |
| 2位 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | ブラジル | 10.00% | 2021年01月01日 | -- | 17.80% |
| 3位 | Brazil Letras do Tesouro Nacional | ブラジル | -- | 2021年07月01日 | -- | 16.70% |
| 4位 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | ブラジル | 10.00% | 2025年01月01日 | -- | 16.40% |
| 5位 | Brazil Letras do Tesouro Nacional | ブラジル | -- | 2020年01月01日 | -- | 9.70% |
| 6位 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | ブラジル | 10.00% | 2027年01月01日 | -- | 6.90% |
| 7位 | Brazil Letras do Tesouro Nacional | ブラジル | -- | 2020年07月01日 | -- | 5.80% |
| 8位 | Brazil Letras do Tesouro Nacional | ブラジル | -- | 2019年10月01日 | -- | 2.70% |
| 9位 | Brazil Letras do Tesouro Nacional | ブラジル | -- | 2019年01月01日 | -- | 2.30% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位
地域別上位
