(ダイワFW)ヘッジファンドセレクト

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:ヘッジファンド

基準日:2024年12月20日

基準価額 前日比 純資産
9,791 ↓17円 ( 0.17% ) 421,901百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.48% 2.43%
カテゴリー平均 0.87% 1.51%
+/- カテゴリー -0.39% +0.92%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.33%
販売会社
0.11%
信託銀行
0.04%
監査報酬
--
その他費用
1.95%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2010年06月15日

順位 銘柄 コード 業種/セクター 組入比率
1位 トヨタ自動車 7203 輸送用機器 1.65%
2位 日本電信電話 9432 情報・通信 1.49%
3位 三菱UFJフィナンシャルグループ 8306 銀行 1.45%
4位 キヤノン 7751 電気機器 1.16%
5位 東京電力 9501 電気・ガス 0.94%
6位 東日本旅客鉄道 9020 陸運 0.91%
7位 武田薬品 4502 医薬品 0.89%
8位 味の素 2802 食料品 0.85%
9位 富士通 6702 電気機器 0.83%
10位 旭硝子 5201 ガラス・土石 0.80%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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