信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.16% | 1.16% |
| カテゴリー平均 | 0.95% | 1.26% |
| +/- カテゴリー | +0.21% | -0.10% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.55%
- 販売会社
- 0.55%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- 0.01%
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| 純資産総額100億円以下 | 0.55% | 0.55% | 0.06% |
| 純資産総額100億円超300億円以下 | 0.44% | 0.66% | 0.06% |
| 純資産総額300億円超 | 0.33% | 0.77% | 0.06% |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2018年03月30日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | DEUTSCHLAND REP 6.25 | ドイツ | 6.25% | 2024年01月04日 | -- | 9.52% |
| 2位 | FRANCE O.A.T. 8.5 | フランス | 8.50% | 2019年10月25日 | -- | 6.57% |
| 3位 | US TREASURY N/B 2.25 | アメリカ | 2.25% | 2027年11月15日 | -- | 5.94% |
| 4位 | US TREASURY N/B 6.25 | アメリカ | 6.25% | 2030年05月15日 | -- | 5.84% |
| 5位 | US TREASURY N/B 9.125 | アメリカ | 9.13% | 2018年05月15日 | -- | 5.74% |
| 6位 | AUSTRALIAN GOVT. 5.25 | オーストラリア | 5.25% | 2019年03月15日 | -- | 5.01% |
| 7位 | CANADA-GOV'T 3.75 | カナダ | 3.75% | 2019年06月01日 | -- | 4.02% |
| 8位 | UK TSY GILT 8 | イギリス | 8.00% | 2021年06月07日 | -- | 3.90% |
| 9位 | US TREASURY N/B 2.25 | アメリカ | 2.25% | 2027年08月15日 | -- | 3.88% |
| 10位 | UK TSY GILT 3.5 | イギリス | 3.50% | 2045年01月22日 | -- | 3.66% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 2.2%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
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購入時信託財産留保額
- 0%
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解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位
地域別上位
